4公司獲得推薦評級-更新中

                        時間:2021年06月18日 21:05:41 中財網
                        【21:01 天賜材料(002709):擴產電解液、磷酸鐵 龍頭揚帆起航】

                          6月18日給予天賜材料(002709)推薦評級。

                          三、投資建議:考慮公司積極擴產和6F 價格持續上漲,該機構上調了公司 2021-2023 年歸母凈利潤為17.45、29.75、36.95 億元,同比分別增長228%、70%、24%,當前股價對應2021-2023年 PE 分別為50、29、23 倍。參考CS 新能車當前PE-TTM 為131 倍,考慮到公司是電解液龍頭,維持“推薦”評級。

                          四、風險提示::新能源車銷量不及預期;六氟磷酸鋰價格不及預期;公司擴產進度不及預期。

                          該股最近6個月獲得機構56次買入評級、21次跑贏行業評級、18次增持評級、6次推薦評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


                        【17:12 貝泰妮(300957)點評報告:擬赴港上市 加速打造中國皮膚健康生態】

                          6月18日給予貝 泰 妮(300957)推薦評級。

                          三、投資建議:本次赴港上市,將進一步增強公司的資本,有助于夯實主品牌薇諾娜在皮膚學級護膚領軍地位的同時,加速其品類和“賽道”的拓展??春霉驹诠δ苄宰o膚的高景氣“賽道”上的龍頭地位,以及皮膚健康生態建設的戰略。預計公司2021-2023年公司的EPS分別為2.17、3.03和3.94,對應的PE為114.6、82.3和63.2X 高于行業2022年整體60X估值水平,但考慮公司的龍頭地位以及后續布局所帶來的高成長性,未來增速將快于行業整體增速,維持“推薦”評級。

                          風險提示:行業競爭加劇,宏觀經濟下行
                          該股最近6個月獲得機構56次買入評級、13次增持評級、9次推薦評級、6次跑贏行業評級、5次未評級評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次持有評級、1次中性評級。


                        【17:00 芯源微(688037):半導體設備國產之光 百億市場待替代】

                          6月18日給予芯 源 微(688037)推薦評級。

                          三、投資建議:預計公司2021-2023 年收入分別為6.5/10/14.5 億元,對應歸母凈利潤0.92/1.7/2.2 億元,對應估值119/65/49 倍,當前申萬半導體PE(TTM)為81 倍,公司作為國內涂膠顯影設備龍頭,具備稀缺性,并且產品具備技術升級和國產替代加速雙邏輯,隨著產能瓶頸打開,公司收入體量將上一大臺階。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

                          風險提示::下游需求不及預期,訂單落地風險,研發進展不及預期。

                          該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


                        【13:51 和而泰(002402)深度報告:高端智能控制器龍頭 汽車+頻射芯片驅動未來成長-210617】

                          6月18日給予和 而 泰(002402)推薦評級。

                          投資建議:過去5 年,公司營業收入以33%的復合增長率高速增長,已成長為全球智能控制器領域的行業龍頭。智能控制器全球市場不斷擴大,公司深耕家電和電動工具智能控制器領域,積極拓展汽車電子智能控制器業務,綁定頭部客戶,提高市場份額。子公司鋮昌科技作為國內唯一一家能夠研發相控陣雷達和微波毫米波射頻T/R 芯片技術的民營企業,技術壁壘高,發展前景廣闊。該機構下調對公司的盈利預測,預計公司2021-2023 年實現歸母凈利潤5.19/6.86/9.33 億元,EPS 為0.57/0.75/1.02 元,對應2021-2023 年PE 為43.4X/32.9X/24.2X,公司上市以來的PE 估值中樞為55X,維持“推薦”評級。

                          風險提示:競爭加劇風險;匯率波動風險;原材料價格波動風險
                          該股最近6個月獲得機構52次買入評級、9次增持評級、7次跑贏行業評級、6次強推評級、5次推薦評級、5次買入-A評級、3次買入-B評級、2次強烈推薦評級。


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